สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2810185665
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.51%
เงินสด0.49%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป81.70%
อเมริกาเหนือ16.98%
โอเชียเนีย1.32%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
B
Boston Scientific Corporation 0.625% 01-DEC-2027BSXF
1.33%
X
Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028XS1382791975
1.09%
X
PepsiCo, Inc. 0.5% 06-MAY-2028XS216862554
0.92%
X
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29-MAY-2028XS272583641
0.82%
X
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 06-SEP-2028XS234531751
0.77%
C
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 01-NOV-2027CH122457589
0.74%
X
Jyske Bank A/S 5.5% 16-NOV-2027XS255591827
0.74%
X
Arcadis NV 4.875% 28-FEB-2028XS259402581
0.73%
X
Stellantis N.V. 4.5% 07-JUL-2028XS2199351375
0.73%
B
BPCE Societe anonyme 4.375% 13-JUL-2028BPCEH
0.73%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก8.61%
100 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.พ. '25
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
19 ก.พ. 2025
20 ก.พ. 2025
6 มี.ค. 2025
0.110
ระหว่างกาล