สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
จัดจำหน่าย
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000FXHG8D6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล96.28%
เงินสด3.72%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
U.S. Dollar
3.72%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
2.54%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2.54%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
2.47%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2.39%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
2.38%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
2.13%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041
1.94%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
1.88%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
1.84%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก23.83%
91 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
มี.ค. '25
0.00
0.01
0.03
0.04
0.06
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
13 มี.ค. 2025
14 มี.ค. 2025
20 มี.ค. 2025
0.047
ระหว่างกาล
12 ธ.ค. 2024
13 ธ.ค. 2024
19 ธ.ค. 2024
0.050
ระหว่างกาล
12 ก.ย. 2024
13 ก.ย. 2024
19 ก.ย. 2024
0.047
ระหว่างกาล
13 มิ.ย. 2024
14 มิ.ย. 2024
20 มิ.ย. 2024
0.048
ระหว่างกาล
14 มี.ค. 2024
15 มี.ค. 2024
21 มี.ค. 2024
0.048
ระหว่างกาล
14 ธ.ค. 2023
15 ธ.ค. 2023
21 ธ.ค. 2023
0.045
ระหว่างกาล
14 ก.ย. 2023
15 ก.ย. 2023
21 ก.ย. 2023
0.045
ระหว่างกาล