เริ่มกันเลย
UBS J.P. MORGAN US EM DIV 1-5 UCITS ETFUBS J.P. MORGAN US EM DIV 1-5 UCITS ETFUBS J.P. MORGAN US EM DIV 1-5 UCITS ETF

UBS J.P. MORGAN US EM DIV 1-5 UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪45.24 M‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−888.77 K‬ EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.44%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.21 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ UBS J.P. MORGAN US EM DIV 1-5 UCITS ETF


ผู้ออก
UBS GROUP N
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
ubs.com
วันจัดตั้งกองทุน
31 ต.ค. 2560
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645385839

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร57.68%
รัฐบาล42.71%
เงินสด−0.39%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.3%14%16%20%7%16%24%
เอเชีย24.44%
ยุโรป20.17%
ตะวันออกกลาง16.77%
อเมริกาเหนือ16.74%
ลาตินอเมริกา14.18%
แอฟริกา7.42%
โอเชียเนีย0.27%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน