สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DIST
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 เม.ย. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJJ64
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.64%
องค์กร0.27%
กองทุนรวม0.09%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
C
France 2.5% 25-MAY-2030CN0001265320
0.86%
E
France 2.75% 25-OCT-2027ETALR
0.84%
E
France 0.75% 25-MAY-2028ETANH
0.83%
E
France 2.75% 25-FEB-2029ETAPY
0.81%
E
France 0.75% 25-NOV-2028ETANM
0.81%
4
France 1.5% 25-MAY-20314RF9
0.77%
E
France 0.5% 25-MAY-2029ETANS
0.74%
E
France 0.75% 25-FEB-2028ETAPR
0.67%
E
France 1.25% 25-MAY-2034ETANJ
0.67%
F
France 2.75% 25-FEB-2030FR001400PM68
0.66%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก7.65%
509 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ม.ค. '22
ก.ค. '22
ม.ค. '23
ก.ค. '23
ม.ค. '24
ก.ค. '24
ม.ค. '25
0.00
0.35
0.70
1.05
1.40
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
16 ม.ค. 2025
17 ม.ค. 2025
29 ม.ค. 2025
1.241
ประจำปี
18 ก.ค. 2024
19 ก.ค. 2024
31 ก.ค. 2024
1.070
ระหว่างกาล
11 ม.ค. 2024
12 ม.ค. 2024
24 ม.ค. 2024
0.923
ประจำปี
13 ก.ค. 2023
14 ก.ค. 2023
26 ก.ค. 2023
0.687
ระหว่างกาล