RUSSELL 2000 US SMALL CAP QUA UCITS ETFRUSSELL 2000 US SMALL CAP QUA UCITS ETFRUSSELL 2000 US SMALL CAP QUA UCITS ETF

RUSSELL 2000 US SMALL CAP QUA UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪214.46 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪135.03 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
1.9%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.09 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ RUSSELL 2000 US SMALL CAP QUA UCITS ETF


แบรนด์
L&G
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 พ.ย. 2551
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00B3CNHJ55

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น98.85%
การเงิน25.44%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.48%
การผลิตของผู้ผลิต6.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.83%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.75%
บริการผู้บริโภค3.65%
บริการเชิงพาณิชย์3.51%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.42%
การค้าปลีก3.26%
สาธารณูปโภค3.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.07%
ระบบขนส่ง1.84%
แร่พลังงาน1.79%
บริการการกระจายสินค้า1.75%
การสื่อสาร0.75%
0.29%
อื่นๆ0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.15%
กองทุนรวม0.58%
Temporary0.29%
องค์กร0.12%
เงินสด0.11%
Rights & Warrants0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%96%2%0.4%0.3%
อเมริกาเหนือ96.61%
ยุโรป2.44%
ตะวันออกกลาง0.42%
เอเชีย0.29%
ลาตินอเมริกา0.25%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน