SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF DSPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF DSPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D

SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.22 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−716.09 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.91%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.4%

เกี่ยวกับ SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D


ผู้ออก
State Street Corp.
แบรนด์
SPDR
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 เม.ย. 2558
ติดตามดัชนีแล้ว
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00BQWJFQ70

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
Capital appreciation
กลยุทธ์
การจัดสรรสินทรัพย์ถาวร
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
องค์กร
หุ้น49.40%
สาธารณูปโภค20.53%
ระบบขนส่ง14.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.11%
การเงิน1.82%
การสื่อสาร0.30%
บริการการกระจายสินค้า0.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.14%
การค้าปลีก0.14%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.10%
แร่พลังงาน0.09%
การผลิตของผู้ผลิต0.05%
บริการเชิงพาณิชย์0.02%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.02%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.01%
อื่นๆ0.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ50.60%
องค์กร49.66%
เงินสด0.54%
รัฐบาล0.19%
อื่นๆ0.16%
UNIT0.06%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน