เริ่มกันเลย
PIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETFPIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETFPIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETF

PIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪86.77 M‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−16.24 M‬ EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.70%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪846.72 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ PIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETF


ผู้ออก
ALLIANZ SE NA O.N.
แบรนด์
PIMCO
โฮมเพจ
pimco.com
วันจัดตั้งกองทุน
17 พ.ย. 2557
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
ที่ปรึกษาหลัก
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BP9F2J32

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร80.78%
รัฐบาล7.10%
อื่นๆ6.14%
Securitized3.62%
เงินสด1.36%
เอเจนซี่0.74%
ETF0.26%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.6%0.5%18%76%4%
ยุโรป76.64%
อเมริกาเหนือ18.25%
เอเชีย4.01%
โอเชียเนีย0.55%
ลาตินอเมริกา0.55%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน