JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETFJANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETFJANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF

JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪11.60 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪9.11 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.007%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪116.95 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF


ผู้ออก
Montagu Private Equity LLP
แบรนด์
Tabula
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ต.ค. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
ISIN
IE000CV0WWL4

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เงินสด
หุ้น0.53%
การเงิน0.14%
การผลิตของผู้ผลิต0.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.05%
การค้าปลีก0.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.05%
บริการการกระจายสินค้า0.03%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.03%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.02%
การสื่อสาร0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.47%
เงินสด99.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน