เริ่มกันเลย
ISHARES GLOBAL INFRASTR UCITS ETF DISTISHARES GLOBAL INFRASTR UCITS ETF DISTISHARES GLOBAL INFRASTR UCITS ETF DIST

ISHARES GLOBAL INFRASTR UCITS ETF DIST

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.44 B‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−142.63 M‬ EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.32%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪44.18 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ ISHARES GLOBAL INFRASTR UCITS ETF DIST


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
20 ต.ค. 2549
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE Global Core Infrastructure Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น97.22%
สาธารณูปโภค55.21%
ระบบขนส่ง21.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12.57%
การเงิน5.66%
การสื่อสาร1.59%
บริการการกระจายสินค้า0.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.10%
อื่นๆ0.07%
บริการผู้บริโภค0.02%
แร่พลังงาน0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.78%
กองทุนรวม2.10%
เงินสด0.41%
UNIT0.19%
Rights & Warrants0.07%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%1%76%9%0.5%10%
อเมริกาเหนือ76.37%
เอเชีย10.21%
ยุโรป9.61%
โอเชียเนีย1.75%
ลาตินอเมริกา1.56%
ตะวันออกกลาง0.51%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน