เริ่มกันเลย
SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)

SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪617.08 M‬ EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪73.95 M‬ EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.96%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪11.18 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%

เกี่ยวกับ SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)


ผู้ออก
State Street Corp.
แบรนด์
SPDR
โฮมเพจ
ie.spdrs.com
วันจัดตั้งกองทุน
23 พ.ค. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Euro Aggregate
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B41RYL63

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล68.74%
องค์กร28.61%
เงินสด2.27%
เอเจนซี่0.38%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน