AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HDAMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HDAMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD

AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪5.84 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪953.23 K‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.83%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪91.06 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 พ.ย. 2559
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Hedged to EUR Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1686831030

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
สภาพคล่อง

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล92.58%
องค์กร7.42%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
22%9%18%4%31%14%
ตะวันออกกลาง31.14%
ลาตินอเมริกา22.03%
ยุโรป18.28%
เอเชีย14.67%
อเมริกาเหนือ9.12%
แอฟริกา4.76%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน