สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ INVESCO EURO GOV BOND 3-5 UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ส.ค. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWV33
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล98.05%
องค์กร1.94%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
E
France 0.75% 25-MAY-2028ETANH
5.85%
E
France 2.75% 25-FEB-2029ETAPY
5.58%
E
France 0.75% 25-NOV-2028ETANM
5.53%
E
France 0.5% 25-MAY-2029ETANS
5.12%
E
France 0.0% 25-NOV-2029ETANW
4.18%
B
Germany 2.4% 19-OCT-2028BO88
2.85%
B
Germany 0.25% 15-FEB-2029BB67
2.59%
E
Spain 1.4% 30-APR-2028ES0012B3
2.58%
B
Germany 0.25% 15-AUG-2028BB66
2.57%
B
Germany 0.0% 15-AUG-2029BB68
2.53%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก39.37%
40 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
มี.ค. '25
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
13 มี.ค. 2025
14 มี.ค. 2025
20 มี.ค. 2025
0.240
ระหว่างกาล
12 ธ.ค. 2024
13 ธ.ค. 2024
19 ธ.ค. 2024
0.247
ระหว่างกาล
12 ก.ย. 2024
13 ก.ย. 2024
19 ก.ย. 2024
0.252
ระหว่างกาล
13 มิ.ย. 2024
14 มิ.ย. 2024
20 มิ.ย. 2024
0.250
ระหว่างกาล
14 มี.ค. 2024
15 มี.ค. 2024
21 มี.ค. 2024
0.248
ระหว่างกาล
14 ธ.ค. 2023
15 ธ.ค. 2023
21 ธ.ค. 2023
0.250
ระหว่างกาล
14 ก.ย. 2023
15 ก.ย. 2023
21 ก.ย. 2023
0.236
รายไตรมาส