สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS BBG EU LIQ CORP 1-5 SUST UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 พ.ค. 2561
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389258
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.45%
เงินสด0.55%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป99.51%
อเมริกาเหนือ0.49%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
F
BNP Paribas SA 3.583% 15-JAN-2031FR001400WLJ1
0.73%
E
Euro
0.55%
A
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 5.0% 05-SEP-2030A30VT0
0.51%
D
JCDecaux SE 5.0% 11-JAN-2029DECAI
0.51%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029BFCHG
0.50%
X
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375% 29-AUG-2027XS2673808486
0.50%
X
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.233% 25-APR-2029XS261365804
0.50%
X
Santander Consumer Finance SA 3.75% 17-JAN-2029XS274777648
0.50%
A
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 4.125% 04-APR-2030A3829D
0.49%
X
ING Groep N.V. 3.875% 12-AUG-2029XS2764264607
0.49%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก5.29%
369 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.ค. '19
ส.ค. '22
ก.พ. '23
ก.ค. '23
ก.พ. '24
ส.ค. '24
ก.พ. '25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
3 ก.พ. 2025
4 ก.พ. 2025
7 ก.พ. 2025
0.120
ประจำปี
2 ส.ค. 2024
5 ส.ค. 2024
8 ส.ค. 2024
0.179
ระหว่างกาล
1 ก.พ. 2024
2 ก.พ. 2024
7 ก.พ. 2024
0.173
ประจำปี
31 ก.ค. 2023
28 ก.ค. 2023
4 ส.ค. 2023
0.130
ระหว่างกาล