UBS BLOOM US LIQ CORP UCITS ETFUBS BLOOM US LIQ CORP UCITS ETFUBS BLOOM US LIQ CORP UCITS ETF

UBS BLOOM US LIQ CORP UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪176.04 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−80.25 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
0.01%

เกี่ยวกับ UBS BLOOM US LIQ CORP UCITS ETF

Issuer
UBS Group AG
Brand
UBS
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
Home page
Inception date
30 พ.ค. 2557
Index tracked
Bloomberg U.S. Liquid Corporates Index hedged to EUR Index - EUR
Management style
ตั้งรับ
ISIN
LU1048317025

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 20 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร98.78%
เงินสด0.88%
อื่นๆ0.27%
ที่ได้ถูกจำทำ0.06%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน