ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETFII

ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF

5.121EURD
0.0000.00%
ณ เวลาปิด วันที่ ม.ค. 17, 17:48 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.38 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪3.30 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪855.39 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%

เกี่ยวกับ ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF


ผู้ออก
Blackrock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE000Q2EQ5K8

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
กลยุทธ์
การจ่ายคืนเงินต้นครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
ภูมิภาค
อิตาลี
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.91%
เงินสด0.09%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
I
Italy 4.75% 01-SEP-2028
19.48%
I
Italy 2.0% 01-FEB-2028
15.98%
I
Italy 2.8% 01-DEC-2028
15.46%
I
Italy 3.4% 01-APR-2028
13.37%
I
Italy 3.8% 01-AUG-2028
13.01%
I
Italy 0.25% 15-MAR-2028
12.35%
I
Italy 0.5% 15-JUL-2028
10.26%
E
Euro
0.09%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก100.00%
8 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.02‬
‪0.03‬
‪0.04‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
12/12/2567
13/12/2567
27/12/2567
0.038
ระหว่างกาล
12/9/2567
13/9/2567
25/9/2567
0.039
ระหว่างกาล
13/6/2567
14/6/2567
26/6/2567
0.018
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน