ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
/
วิเคราะห์
I
I
ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF
28IY
Euronext Milan
28IY
Euronext Milan
28IY
Euronext Milan
28IY
Euronext Milan
ตลาดปิด
ตลาดปิด
5.121
EUR
D
0.000
0.00%
ณ เวลาปิด วันที่ ม.ค. 17, 17:48 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
4.38 M
EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
3.30 M
EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
855.39 K
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%
เกี่ยวกับ ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF
ผู้ออก
Blackrock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
blackrock.com
วันจัดตั้งกองทุน
23 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE000Q2EQ5K8
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
กลยุทธ์
การจ่ายคืนเงินต้นครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
ภูมิภาค
อิตาลี
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
วันครบกำหนดอายุ
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 16 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
100.00%
รัฐบาล
99.91%
เงินสด
0.09%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
I
Italy 4.75% 01-SEP-2028
19.48%
I
Italy 2.0% 01-FEB-2028
15.98%
I
Italy 2.8% 01-DEC-2028
15.46%
I
Italy 3.4% 01-APR-2028
13.37%
I
Italy 3.8% 01-AUG-2028
13.01%
I
Italy 0.25% 15-MAR-2028
12.35%
I
Italy 0.5% 15-JUL-2028
10.26%
E
Euro
0.09%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก
100.00%
8 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
12/12/2567
13/12/2567
27/12/2567
0.038
ระหว่างกาล
12/9/2567
13/9/2567
25/9/2567
0.039
ระหว่างกาล
13/6/2567
14/6/2567
26/6/2567
0.018
ระหว่างกาล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
1 ปี
1 ปี
กระแสเงินทุน
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
YTD
YTD
1 ปี
1 ปี