Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪114.02 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−9.94 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.007%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ Xtrackers II Global Inflation-Linked UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation


ผู้ออก
Deutsche Bank AG
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ส.ค. 2556
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU0908508814

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
หุ้น0.18%
รัฐบาล0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.82%
รัฐบาล99.66%
เงินสด0.14%
กองทุนรวม0.02%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน