Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1 Capitalisation

Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1 Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪20.40 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.17 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.008%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪15.24 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%

เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1 Capitalisation


ผู้ออก
Deutsche Bank AG
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ย. 2554
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Pakistan IMI
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU0659579147

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ปากีสถาน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น104.56%
การเงิน40.84%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.31%
บริการเชิงพาณิชย์7.40%
การค้าปลีก6.25%
บริการการกระจายสินค้า5.23%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.22%
การสื่อสาร4.68%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.85%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.03%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.18%
การผลิตของผู้ผลิต2.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.85%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−4.56%
เงินสด−4.56%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
93%6%
อเมริกาเหนือ93.59%
ยุโรป6.41%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน