SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETFSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETFSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪36.88 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪11.72 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪683.68 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF


ผู้ออก
State Street Corp.
แบรนด์
SPDR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 เม.ย. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World Utilities 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYTRRH56

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
สาธารณูปโภค
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
หุ้น93.07%
สาธารณูปโภค92.57%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.50%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.93%
เงินสด4.94%
อื่นๆ1.99%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%70%23%4%
อเมริกาเหนือ70.50%
ยุโรป23.75%
เอเชีย4.46%
โอเชียเนีย1.30%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน