VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪417.18 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪45.75 M‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.77%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.8%

เกี่ยวกับ VANGUARD FUNDS PLC USD EMG MKTS GOVT BD UCITS ETF USD DIS


ผู้ออก
The Vanguard Group, Inc.
แบรนด์
Vanguard
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2559
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00BZ163L38

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, สกุลเงินที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น0.16%
การเงิน0.16%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.84%
รัฐบาล63.53%
องค์กร36.31%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน