เริ่มกันเลย
ISHARES USD CORP BD INT RATE HGD UCIT ETF USD DIISHARES USD CORP BD INT RATE HGD UCIT ETF USD DIISHARES USD CORP BD INT RATE HGD UCIT ETF USD DI

ISHARES USD CORP BD INT RATE HGD UCIT ETF USD DI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪79.99 M‬ GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪19.15 M‬ GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.50%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪765.10 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ ISHARES USD CORP BD INT RATE HGD UCIT ETF USD DI


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ย. 2556
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCLWRB83

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
หุ้น0.30%
การเงิน0.07%
0.06%
บริการการกระจายสินค้า0.05%
สาธารณูปโภค0.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.02%
การค้าปลีก0.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.70%
องค์กร97.70%
กองทุนรวม0.95%
เงินสด0.63%
รัฐบาล0.22%
Securitized0.15%
อื่นๆ0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.7%0%89%7%0%2%
อเมริกาเหนือ89.42%
ยุโรป7.02%
เอเชีย2.82%
โอเชียเนีย0.70%
ลาตินอเมริกา0.03%
ตะวันออกกลาง0.01%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน