MULTI UNITS FRANCE AMUNDI MSCI EM MARKETS III ETFMM

MULTI UNITS FRANCE AMUNDI MSCI EM MARKETS III ETF

13.9150USDD
−0.0575−0.41%
ณ เวลาปิด วันที่ 16:35 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪112.74 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−6.16 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.9%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.92 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%

เกี่ยวกับ MULTI UNITS FRANCE AMUNDI MSCI EM MARKETS III ETF


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ย. 2561
โครงสร้าง
French SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EM (Emerging Markets)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010435297

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
Temporary
หุ้น86.98%
การเงิน18.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.34%
แร่พลังงาน8.41%
การผลิตของผู้ผลิต5.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.69%
สาธารณูปโภค4.06%
การค้าปลีก2.96%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.50%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ13.02%
Temporary13.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
27%72%
ยุโรป72.50%
อเมริกาเหนือ27.50%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
T
TotalEnergies SETTE
7.71%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
6.97%
A
Air Liquide SA TEMP
6.73%
C
Capgemini SECAP
6.20%
S
Schneider Electric SESU
5.21%
L
L'Oreal S.A. TEMP
4.89%
B
Danone SABN
4.87%
A
Credit Agricole SAACA
4.84%
C
AXA SACS
4.74%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4.15%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก56.31%
37 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน