JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV ULTRA SHORT INCOME UCITS ETF GBP INCJJ

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV ULTRA SHORT INCOME UCITS ETF GBP INC

101.055GBPD
+0.015+0.01%
ณ เวลาปิด วันที่ 16:35 GMT
GBP
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪132.73 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.52 M‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.08%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.31 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.10%

เกี่ยวกับ JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV ULTRA SHORT INCOME UCITS ETF GBP INC


ผู้ออก
JPMorgan Chase & Co.
แบรนด์
JPMorgan
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 มิ.ย. 2561
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
ที่ปรึกษาหลัก
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BD9MMG79

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ97.41%
องค์กร71.01%
เงินสด23.45%
รัฐบาล2.73%
Securitized0.21%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
B
British Pound
23.45%
C
CORPORATE BOND
5.82%
B
Bank of Nova Scotia 1.25% 17-DEC-2025
2.71%
C
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25-SEP-2025
2.28%
W
Wells Fargo & Company 2.0% 28-JUL-2025
2.18%
B
BNP Paribas SA 3.375% 23-JAN-2026
2.12%
B
Banco Santander, S.A. 1.5% 14-APR-2026
1.96%
A
ABN AMRO Bank N.V. 5.25% 26-MAY-2026
1.81%
M
Metropolitan Life Global Funding I 3.5% 30-SEP-2026
1.65%
O
OP Yrityspankki Oyj 3.375% 14-JAN-2026
1.61%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก45.59%
85 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ส.ค. '24
ก.ย. '24
ต.ค. '24
พ.ย. '24
ธ.ค. '24
ม.ค. '25
ก.พ. '25
‪0.00‬
‪0.13‬
‪0.26‬
‪0.39‬
‪0.52‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
13 ก.พ. 2025
14 ก.พ. 2025
7 มี.ค. 2025
0.432
รายเดือน
16 ม.ค. 2025
17 ม.ค. 2025
7 ก.พ. 2025
0.361
รายเดือน
12 ธ.ค. 2024
13 ธ.ค. 2024
8 ม.ค. 2025
0.350
รายเดือน
14 พ.ย. 2024
15 พ.ย. 2024
6 ธ.ค. 2024
0.462
รายเดือน
10 ต.ค. 2024
11 ต.ค. 2024
7 พ.ย. 2024
0.400
รายเดือน
12 ก.ย. 2024
13 ก.ย. 2024
8 ต.ค. 2024
0.488
รายเดือน
8 ส.ค. 2024
9 ส.ค. 2024
9 ก.ย. 2024
0.458
รายเดือน

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน