ISHARES VI PLC US MBS UCT ETF GBP HDGD DISISHARES VI PLC US MBS UCT ETF GBP HDGD DISISHARES VI PLC US MBS UCT ETF GBP HDGD DIS

ISHARES VI PLC US MBS UCT ETF GBP HDGD DIS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.93 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−5.38 M‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.53%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.09%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪801.56 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ ISHARES VI PLC US MBS UCT ETF GBP HDGD DIS


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg U.S. MBS Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000MFEI2J0

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, ได้รับการค้ำประกันจำนอง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Securitized92.66%
กองทุนรวม7.29%
เงินสด0.04%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน