เริ่มกันเลย
ISHARES II PLC ISHRS EM INFR UCITS ETF USD (DIST)ISHARES II PLC ISHRS EM INFR UCITS ETF USD (DIST)ISHARES II PLC ISHRS EM INFR UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES II PLC ISHRS EM INFR UCITS ETF USD (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪21.03 M‬ GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−241.97 M‬ GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.30%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC ISHRS EM INFR UCITS ETF USD (DIST)


ผู้ออก
Blackrock, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.74%
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.พ. 2551
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Emerging Markets Infrastructure
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B2NPL135

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ระบบขนส่ง
สาธารณูปโภค
หุ้น86.26%
ระบบขนส่ง38.08%
สาธารณูปโภค35.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.05%
การค้าปลีก3.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ13.74%
Temporary9.95%
อื่นๆ3.24%
เงินสด0.53%
กองทุนรวม0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%29%0%13%54%
เอเชีย54.78%
อเมริกาเหนือ29.29%
ตะวันออกกลาง13.30%
ลาตินอเมริกา2.60%
ยุโรป0.03%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน