สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
จัดจำหน่าย
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009RYSBF2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
Securitized
หุ้น0.14%
การเงิน0.06%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.02%
บริการเชิงพาณิชย์0.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.02%
การผลิตของผู้ผลิต0.01%
ระบบขนส่ง0.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.86%
รัฐบาล63.01%
องค์กร23.56%
Securitized11.14%
กองทุนรวม2.70%
อื่นๆ1.50%
เทศบาล0.13%
Futures−0.00%
เงินสด−2.17%
Holdings 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล