สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ INVESCO MARKETS II PLC GLOBAL HIGH YIELD CORP BD ESG UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
Irish VCIC
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000ZWSN3F7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.39%
เงินสด1.37%
อื่นๆ0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ66.33%
ยุโรป27.53%
เอเชีย3.35%
ลาตินอเมริกา1.42%
โอเชียเนีย0.92%
แอฟริกา0.26%
ตะวันออกกลาง0.19%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
U.S. Dollar
1.37%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0.45%
R
Rakuten Group, Inc. 11.25% 15-FEB-2027
0.34%
J
JetBlue Airways Corporation 9.875% 20-SEP-2031
0.33%
D
DaVita Inc. 4.625% 01-JUN-2030
0.32%
W
Windstream Services, LLC 8.25% 01-OCT-2031
0.30%
V
Vodafone Group PLC Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating RateVOD
0.29%
L
Level 3 Financing, Inc. 11.0% 15-NOV-2029
0.29%
O
Organon Finance 1 LLC 5.125% 30-APR-2031
0.28%
R
Rakuten Group, Inc. 9.75% 15-APR-2029
0.28%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก4.25%
1056 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
มี.ค. '25
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
13 มี.ค. 2025
14 มี.ค. 2025
20 มี.ค. 2025
0.094
รายไตรมาส
12 ธ.ค. 2024
13 ธ.ค. 2024
19 ธ.ค. 2024
0.095
รายไตรมาส
12 ก.ย. 2024
13 ก.ย. 2024
19 ก.ย. 2024
0.098
รายไตรมาส
13 มิ.ย. 2024
14 มิ.ย. 2024
20 มิ.ย. 2024
0.100
รายไตรมาส
14 มี.ค. 2024
15 มี.ค. 2024
21 มี.ค. 2024
0.100
รายไตรมาส
14 ธ.ค. 2023
15 ธ.ค. 2023
21 ธ.ค. 2023
0.097
รายไตรมาส
14 ก.ย. 2023
15 ก.ย. 2023
21 ก.ย. 2023
0.095
รายไตรมาส