ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DISISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DISISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DIS

ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DIS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪291.76 M‬GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪3.33 B‬GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.08%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DIS


ผู้ออก
Blackrock Finance, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.10%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ก.ค. 2560
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00BZ048462

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
อัตราลอยตัว
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น0.30%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.70%
องค์กร74.87%
รัฐบาล23.49%
กองทุนรวม1.28%
Securitized0.14%
เอเจนซี่0.13%
เงินสด−0.21%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน