เริ่มกันเลย
ISHARES II PLC ISH JPM $ EM BOND ETF GBP-H DISHARES II PLC ISH JPM $ EM BOND ETF GBP-H DISHARES II PLC ISH JPM $ EM BOND ETF GBP-H D

ISHARES II PLC ISH JPM $ EM BOND ETF GBP-H D

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪146.40 M‬ GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪12.26 M‬ GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.87%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪39.47 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC ISH JPM $ EM BOND ETF GBP-H D


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
20 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ734

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, สกุลเงินที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล81.99%
องค์กร17.75%
กองทุนรวม0.21%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
27%10%16%8%21%14%
ลาตินอเมริกา27.88%
ตะวันออกกลาง21.54%
ยุโรป16.40%
เอเชีย14.93%
อเมริกาเหนือ10.29%
แอฟริกา8.97%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน