BLACKROCK AST MGT (DEUTSCHLAND) AG ISHARES STOXX EURO 600 MEDIA UCITS ETFBB

BLACKROCK AST MGT (DEUTSCHLAND) AG ISHARES STOXX EURO 600 MEDIA UCITS ETF

44.375EURD
+0.205+0.46%
ณ เวลาปิด วันที่ 18 ก.พ. 15:15 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪15.57 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.64 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.59%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪352.50 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.46%

เกี่ยวกับ BLACKROCK AST MGT (DEUTSCHLAND) AG ISHARES STOXX EURO 600 MEDIA UCITS ETF


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ก.ค. 2545
โครงสร้าง
กองทุนดัชนีหุ้นเยอรมัน
ติดตามดัชนีแล้ว
STOXX Europe 600 Media Net Total Return Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08L5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
บริการด้านการสื่อสาร
เฉพาะกลุ่ม
สื่อ & ความบันเทิง
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการเชิงพาณิชย์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
บริการผู้บริโภค
หุ้น99.90%
บริการเชิงพาณิชย์63.41%
บริการทางด้านเทคโนโลยี24.00%
บริการผู้บริโภค12.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
R
RELX PLCREL
30.75%
W
Wolters Kluwer N.V.WKL
15.69%
P
Publicis Groupe SAPUB
14.12%
U
Universal Music Group N.V.UMG
12.74%
I
Informa PlcINF
8.31%
P
Pearson PLCPSON
6.25%
W
WPP PlcWPP
5.81%
E
CTS Eventim AG & Co. KGaAEVD
3.39%
I
ITV PLCITV
1.89%
C
Canal+CAN
0.96%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก99.90%
11 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ม.ค. '23
ก.ค. '23
ต.ค. '23
ม.ค. '24
ก.ค. '24
ต.ค. '24
ม.ค. '25
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
15 ม.ค. 2025
1 ม.ค. 1970
15 ม.ค. 2025
0.103
ระหว่างกาล
15 ต.ค. 2024
1 ม.ค. 1970
15 ต.ค. 2024
0.435
ระหว่างกาล
16 ก.ค. 2024
1 ม.ค. 1970
16 ก.ค. 2024
0.166
ระหว่างกาล
16 ม.ค. 2024
1 ม.ค. 1970
16 ม.ค. 2024
0.106
ระหว่างกาล
16 ต.ค. 2023
1 ม.ค. 1970
16 ต.ค. 2023
0.251
ระหว่างกาล
17 ก.ค. 2023
1 ม.ค. 1970
17 ก.ค. 2023
0.107
ระหว่างกาล
16 ม.ค. 2023
1 ม.ค. 1970
16 ม.ค. 2023
0.092
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน