XTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1CXTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1CXTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1C

XTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1C

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪52.41 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−31.06 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
0.01%

เกี่ยวกับ XTRACKERS II ITALY GOVT BD 0-1 SWAP UCITS ETF 1C

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
Home page
Inception date
12 ม.ค. 2555
Index tracked
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR
Management style
ตั้งรับ

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 25 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล98.09%
เงินสด1.91%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน