KOACT KOREA VALUE-UP ACTIVEKK

KOACT KOREA VALUE-UP ACTIVE

10,440KRWD
−80−0.76%
ณ ขณะนี้ วันที่ 02:33 GMT
KRW
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪27.49 B‬KRW
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−3.89 B‬KRW
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.40%
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.10%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.60 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ KOACT KOREA VALUE-UP ACTIVE


ผู้ออก
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
แบรนด์
KoAct
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 พ.ย. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
ที่ปรึกษาหลัก
Samsung Active Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7495230005

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
ภูมิภาค
เกาหลีใต้
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36.91%
การเงิน12.98%
การผลิตของผู้ผลิต10.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.64%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.56%
ระบบขนส่ง3.04%
บริการผู้บริโภค1.75%
การสื่อสาร1.53%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.96%
เงินสด0.96%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
13.83%
0
SK hynix Inc.000660
10.91%
0
Hyundai Motor Company005380
4.92%
0
Leeno Industrial Inc.058470
3.55%
2
CLASSYS Inc.214150
3.14%
0
Celltrion, Inc.068270
3.00%
0
Hyundai Elevator Co., Ltd017800
2.86%
0
NAVER Corp.035420
2.81%
0
KT & G Corporation033780
2.65%
2
INNOX Advanced Materials Co., Ltd.272290
2.50%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก50.16%
43 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ธ.ค. '24
ม.ค. '25
‪0.00‬
‪6.00‬
‪12.00‬
‪18.00‬
‪24.00‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
24 ม.ค. 2025
31 ม.ค. 2025
4 ก.พ. 2025
21.000
รายเดือน
27 ธ.ค. 2024
30 ธ.ค. 2024
3 ม.ค. 2025
19.000
รายเดือน

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน