ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)

ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.30 T‬KRW
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.14 T‬KRW
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.65%
Discount/Premium to NAV
−0.4%

เกี่ยวกับ ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)

Issuer
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Brand
KIM
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
Home page
Inception date
14 มี.ค. 2566
Index tracked
No Underlying Index
Management style
เคลื่อนไหว
ISIN
KR7453850000

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะยาว
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
Weighting scheme
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
Selection criteria
Proprietary

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 24 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล98.84%
ETF1.04%
เงินสด0.12%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน