HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTBHANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTBHANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪80.50 M‬KRW
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−8.56 M‬KRW
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.10%
Discount/Premium to NAV
0.2%

เกี่ยวกับ HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

Issuer
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Brand
NH-Amundi
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
Home page
Inception date
16 ม.ค. 2563
Index tracked
KAP Ultra-long-term government bond index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net
Management style
ตั้งรับ
ISIN
KR7346000003

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
ผลตอบแทนสูง
Niche
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 27 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล98.96%
เงินสด1.04%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน