KODEX VALUE PLUSKODEX VALUE PLUSKODEX VALUE PLUS

KODEX VALUE PLUS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.09 B‬KRW
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−7.51 B‬KRW
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.56%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪500.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ KODEX VALUE PLUS


ผู้ออก
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
แบรนด์
KODEX
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 พ.ค. 2559
ติดตามดัชนีแล้ว
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7244670006

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
เกาหลีใต้
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การค้าปลีก
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
การผลิตของผู้ผลิต
บริการการกระจายสินค้า
หุ้น98.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19.55%
การค้าปลีก18.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14.02%
การผลิตของผู้ผลิต12.13%
บริการการกระจายสินค้า11.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.39%
ระบบขนส่ง5.99%
สาธารณูปโภค3.42%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.41%
บริการผู้บริโภค1.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.85%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.64%
เงินสด1.64%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน