KODEX GROWTH DIV BALKODEX GROWTH DIV BALKODEX GROWTH DIV BAL

KODEX GROWTH DIV BAL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪23.65 B‬KRW
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.91%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.80 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ KODEX GROWTH DIV BAL


ผู้ออก
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
แบรนด์
KODEX
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ม.ค. 2559
ติดตามดัชนีแล้ว
KRX Growth Dividend Balanced Index - KRW - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7237370002

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
Income & capital appreciation
กลยุทธ์
การจัดสรรสินทรัพย์ถาวร
ภูมิภาค
เกาหลีใต้
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ETF
หุ้น22.80%
การเงิน9.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.01%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.88%
การผลิตของผู้ผลิต1.52%
การสื่อสาร1.08%
ระบบขนส่ง0.99%
สาธารณูปโภค0.95%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.43%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.32%
การค้าปลีก0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ77.20%
รัฐบาล43.23%
ETF33.56%
เงินสด0.41%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน