เริ่มกันเลย
BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNYBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNYBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪201.07 M‬ CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.50 M‬ CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.18%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.95 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
blackrock.com
วันจัดตั้งกองทุน
18 ต.ค. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE Chinese Policy Bank Bond 6 Months - 3 Years Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000786779

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
องค์กร
หุ้น33.85%
การเงิน33.85%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ66.15%
องค์กร65.99%
เงินสด0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
44%55%
เอเชีย56.00%
แอฟริกา44.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน