CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI EUROPE QUALITY HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI EUROPE QUALITY HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI EUROPE QUALITY HEDGED TO USD ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI EUROPE QUALITY HEDGED TO USD ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪277.31 M‬HKD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪49.12 M‬HKD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.70%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%

เกี่ยวกับ CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI EUROPE QUALITY HEDGED TO USD ETF


ผู้ออก
CITIC Securities Co., Ltd.
แบรนด์
ChinaAMC
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.พ. 2559
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Europe Quality 100% Hedged to USD Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
HK0000281003

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
หุ้น104.03%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22.25%
การผลิตของผู้ผลิต13.73%
การเงิน10.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.99%
บริการเชิงพาณิชย์4.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.81%
การค้าปลีก2.41%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.70%
บริการผู้บริโภค1.51%
บริการการกระจายสินค้า0.48%
ระบบขนส่ง0.37%
แร่พลังงาน0.16%
การสื่อสาร0.16%
สาธารณูปโภค0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−4.03%
เงินสด0.06%
อื่นๆ−4.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน