CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.22 B‬HKD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−547.98 M‬HKD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.30%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%

เกี่ยวกับ CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF


ผู้ออก
CITIC Securities Co., Ltd.
แบรนด์
ChinaAMC
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.พ. 2559
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
HK0000280997

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น102.87%
การเงิน17.94%
การผลิตของผู้ผลิต13.05%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.59%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.13%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.76%
การสื่อสาร4.61%
การค้าปลีก4.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.17%
บริการการกระจายสินค้า3.77%
ระบบขนส่ง2.26%
บริการเชิงพาณิชย์1.26%
สาธารณูปโภค1.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.09%
บริการผู้บริโภค1.03%
แร่พลังงาน0.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−2.87%
เงินสด0.18%
อื่นๆ−3.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน