SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETFSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETFSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF

SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪126.41 M‬HKD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−21.17 M‬HKD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
3.1%

เกี่ยวกับ SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF


ผู้ออก
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
แบรนด์
Samsung
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.16%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มิ.ย. 2561
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Global China Internet Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
HK0000422805

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
อินเทอร์เน็ต
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
ระบบขนส่ง
หุ้น100.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี37.88%
การค้าปลีก29.20%
ระบบขนส่ง16.31%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.61%
บริการผู้บริโภค6.10%
การเงิน1.71%
บริการเชิงพาณิชย์0.64%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
15%84%
เอเชีย84.63%
อเมริกาเหนือ15.37%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน