ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETFII

ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF

5.12EURอาร์
+0.02+0.31%
ณ เวลาปิด วันที่ 25 ก.พ. 17:53 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪25.66 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.03 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%

เกี่ยวกับ ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 พ.ย. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I2WYEU9

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.46%
กองทุนรวม0.50%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%17%80%0.9%
ยุโรป80.17%
อเมริกาเหนือ17.62%
โอเชียเนีย1.30%
เอเชีย0.92%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
1.54%
C
Credit Agricole S.A. 3.875% 20-APR-2031
1.18%
D
DH Europe Finance II SARL 0.75% 18-SEP-2031
1.10%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 29-AUG-2031
1.10%
S
Stellantis N.V. 4.25% 16-JUN-2031
1.09%
U
UBS AG London Branch 0.5% 31-MAR-2031
0.97%
M
Mercedes-Benz International Finance BV 3.7% 30-MAY-2031
0.97%
A
AT&T Inc. 3.95% 30-APR-2031
0.88%
B
Bouygues SA 3.875% 17-JUL-2031
0.88%
S
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24-AUG-2031
0.87%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก10.58%
207 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.01‬
‪0.01‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
12 ธ.ค. 2024
13 ธ.ค. 2024
27 ธ.ค. 2024
0.012
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน