ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
/
วิเคราะห์
I
I
ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF
31IG
Gettex
31IG
Gettex
31IG
Gettex
31IG
Gettex
ตลาดปิด
ตลาดปิด
5.12
EUR
อาร์
+0.02
+0.31%
ณ เวลาปิด วันที่ 25 ก.พ. 17:53 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
25.66 M
EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
—
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
—
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
5.03 M
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%
เกี่ยวกับ ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM EUR COR UCITS ETF
ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
blackrock.com
วันจัดตั้งกองทุน
5 พ.ย. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I2WYEU9
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
วันครบกำหนดอายุ
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
100.00%
องค์กร
99.46%
กองทุนรวม
0.50%
เงินสด
0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%
17%
80%
0.9%
ยุโรป
80.17%
อเมริกาเหนือ
17.62%
โอเชียเนีย
1.30%
เอเชีย
0.92%
ลาตินอเมริกา
0.00%
แอฟริกา
0.00%
ตะวันออกกลาง
0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
1.54%
C
Credit Agricole S.A. 3.875% 20-APR-2031
1.18%
D
DH Europe Finance II SARL 0.75% 18-SEP-2031
1.10%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% 29-AUG-2031
1.10%
S
Stellantis N.V. 4.25% 16-JUN-2031
1.09%
U
UBS AG London Branch 0.5% 31-MAR-2031
0.97%
M
Mercedes-Benz International Finance BV 3.7% 30-MAY-2031
0.97%
A
AT&T Inc. 3.95% 30-APR-2031
0.88%
B
Bouygues SA 3.875% 17-JUL-2031
0.88%
S
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24-AUG-2031
0.87%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก
10.58%
207 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ธ.ค. '24
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
12 ธ.ค. 2024
13 ธ.ค. 2024
27 ธ.ค. 2024
0.012
ระหว่างกาล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
1 ปี
1 ปี
กระแสเงินทุน
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
YTD
YTD
1 ปี
1 ปี