SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)

SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪62.65 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪5.74 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)


ผู้ออก
แบรนด์
SPDR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.ย. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World Value Exposure Select Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น100.00%
การเงิน20.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.05%
การผลิตของผู้ผลิต6.57%
การสื่อสาร5.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.13%
แร่พลังงาน3.92%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.81%
การค้าปลีก3.03%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.98%
สาธารณูปโภค2.45%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.35%
ระบบขนส่ง2.20%
บริการการกระจายสินค้า1.98%
บริการผู้บริโภค1.50%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.44%
บริการเชิงพาณิชย์1.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%40%35%1%21%
อเมริกาเหนือ40.74%
ยุโรป35.67%
เอเชีย21.30%
โอเชียเนีย1.17%
ตะวันออกกลาง1.11%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน