ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
เนเธอร์แลนด์
/
ตลาด ETF
/
WVAL
/
วิเคราะห์
SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)
WVAL
Euronext
WVAL
Euronext
WVAL
Euronext
WVAL
Euronext
ตลาดปิด
ตลาดปิด
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
62.65 M
EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
5.74 M
EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
1.90 M
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
เกี่ยวกับ SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF (ACC)
ผู้ออก
State Street Corporation
แบรนด์
SPDR
โฮมเพจ
ssga.com
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.ย. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World Value Exposure Select Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น
100.00%
การเงิน
20.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
17.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
9.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
9.05%
การผลิตของผู้ผลิต
6.57%
การสื่อสาร
5.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4.13%
แร่พลังงาน
3.92%
บริการทางด้านเทคโนโลยี
3.81%
การค้าปลีก
3.03%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2.98%
สาธารณูปโภค
2.45%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2.35%
ระบบขนส่ง
2.20%
บริการการกระจายสินค้า
1.98%
บริการผู้บริโภค
1.50%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
1.44%
บริการเชิงพาณิชย์
1.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
0.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%
40%
35%
1%
21%
อเมริกาเหนือ
40.74%
ยุโรป
35.67%
เอเชีย
21.30%
โอเชียเนีย
1.17%
ตะวันออกกลาง
1.11%
ลาตินอเมริกา
0.00%
แอฟริกา
0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน