AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION - UCITS ETF EUR HEDGED DISTAA

AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION - UCITS ETF EUR HEDGED DIST

74.10EURD
+0.80+1.09%
ณ เวลาปิด วันที่ 21 ก.พ. 16:35 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪47.46 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪7.27 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.59%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪643.12 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION - UCITS ETF EUR HEDGED DIST


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 เม.ย. 2559
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1285960032

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.94%
ที่ได้ถูกจำทำ0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%92%6%1%
อเมริกาเหนือ92.30%
ยุโรป6.34%
เอเชีย1.24%
โอเชียเนีย0.12%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0.39%
M
Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027
0.32%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
0.30%
A
Amazon.com, Inc. 3.15% 22-AUG-2027
0.28%
O
Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027
0.27%
O
Oracle Corporation 2.95% 01-APR-2030
0.27%
I
International Business Machines Corporation 3.3% 15-MAY-2026
0.27%
B
British Telecommunications plc 9.625% 15-DEC-2030
0.26%
A
Amazon.com, Inc. 1.0% 12-MAY-2026
0.24%
O
Oracle Corporation 1.65% 25-MAR-2026
0.23%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก2.83%
2427 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ธ.ค. '20
ก.ค. '21
ธ.ค. '21
ก.ค. '22
ธ.ค. '22
ธ.ค. '23
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.80‬
‪1.60‬
‪2.40‬
‪3.20‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
10 ธ.ค. 2024
11 ธ.ค. 2024
12 ธ.ค. 2024
1.920
รายปี
12 ธ.ค. 2023
13 ธ.ค. 2023
15 ธ.ค. 2023
2.990
รายปี

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน