VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLOCATION UCITS ETFVANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLOCATION UCITS ETFVANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLOCATION UCITS ETF

VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLOCATION UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪28.73 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪764.34 K‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.88%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪340.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.32%

เกี่ยวกับ VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLOCATION UCITS ETF


ผู้ออก
Van Eck Associates Corp.
แบรนด์
VanEck
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ธ.ค. 2552
โครงสร้าง
Dutch SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
Capital appreciation
กลยุทธ์
การจัดสรรสินทรัพย์ถาวร
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น71.33%
การเงิน24.66%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.99%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.82%
การผลิตของผู้ผลิต3.19%
การค้าปลีก3.01%
การสื่อสาร2.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.33%
ระบบขนส่ง1.94%
บริการเชิงพาณิชย์1.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.64%
สาธารณูปโภค1.38%
บริการผู้บริโภค1.21%
แร่พลังงาน1.01%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.68%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.64%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.56%
บริการการกระจายสินค้า0.35%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ28.67%
รัฐบาล15.89%
องค์กร12.57%
เงินสด0.21%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน