สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD (DIST)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ก.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFXYHY63
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.08%
เงินสด0.62%
กองทุนรวม0.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.70%
ยุโรป0.30%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030US91282CGQ87
2.31%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031US91282CCS89
2.07%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031US91282CDJ71
2.02%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030US91282CAV37
1.98%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031US91282CCB54
1.95%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031US91282CBL4
1.90%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030US91282CAE1
1.89%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029US91282CKP5
1.55%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029US91282CKT70
1.55%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-JUN-2029US91282CKX8
1.53%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก18.76%
89 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.พ. '22
ส.ค. '22
ก.พ. '23
ส.ค. '23
ก.พ. '24
ส.ค. '24
ก.พ. '25
0.00
0.03
0.05
0.08
0.10
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
13 ก.พ. 2025
14 ก.พ. 2025
26 ก.พ. 2025
0.096
ระหว่างกาล
16 ส.ค. 2024
19 ส.ค. 2024
29 ส.ค. 2024
0.090
ประจำปี
15 ก.พ. 2024
16 ก.พ. 2024
28 ก.พ. 2024
0.083
ระหว่างกาล
17 ส.ค. 2023
18 ส.ค. 2023
31 ส.ค. 2023
0.072
ประจำปี
16 ก.พ. 2023
17 ก.พ. 2023
28 ก.พ. 2023
0.061
ระหว่างกาล