ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD ACCUISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD ACCUISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD ACCU

ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD ACCU

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪175.04 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪166.76 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪31.06 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD ACCU


ผู้ออก
Blackrock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 มี.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE000F9IDGB5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.86%
การเงิน17.83%
การผลิตของผู้ผลิต7.68%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.28%
การสื่อสาร5.06%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.93%
สาธารณูปโภค3.79%
แร่พลังงาน2.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.50%
การค้าปลีก1.51%
บริการผู้บริโภค1.43%
ระบบขนส่ง0.94%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.91%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.89%
บริการเชิงพาณิชย์0.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.04%
บริการการกระจายสินค้า0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.12%
เงินสด1.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน