ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)II

ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)

97.30EURD
−0.15−0.15%
ณ ขณะนี้ วันที่ 10:10 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪187.86 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−73.39 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.71%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.08%

เกี่ยวกับ ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)


ผู้ออก
Blackrock Finance, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ต.ค. 2555
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B6X2VY59

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
ESG
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
หุ้น0.05%
การเงิน0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.95%
องค์กร96.13%
กองทุนรวม3.33%
เงินสด0.49%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
3.33%
E
Euro
0.49%
C
CORPORATE BOND
0.31%
U
UBS Group AG 4.375% 11-JAN-2031
0.20%
U
UBS Group AG 1.25% 01-SEP-2026
0.19%
A
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.8% 06-JUL-2032
0.18%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0.17%
U
UniCredit S.p.A. 5.85% 15-NOV-2027
0.17%
S
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12-NOV-2029
0.17%
U
UBS Group AG 0.25% 05-NOV-2028
0.16%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก5.38%
1672 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มิ.ย. '21
ธ.ค. '21
มิ.ย. '22
ธ.ค. '22
ธ.ค. '23
มิ.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.60‬
‪1.20‬
‪1.80‬
‪2.40‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
12/12/2567
13/12/2567
27/12/2567
1.798
ประจำปี
13/6/2567
14/6/2567
26/6/2567
1.813
ระหว่างกาล
14/12/2566
15/12/2566
29/12/2566
2.393
ประจำปี
15/12/2565
16/12/2565
30/12/2565
0.183
ประจำปี

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน