ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
/
วิเคราะห์
I
I
ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
IRCP
Euronext
IRCP
Euronext
IRCP
Euronext
IRCP
Euronext
ตลาดเปิด
ตลาดเปิด
97.30
EUR
D
−0.15
−0.15%
ณ ขณะนี้ วันที่ 10:10 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
187.86 M
EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
−73.39 M
EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.71%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.08%
เกี่ยวกับ ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF EUR (DIST)
ผู้ออก
Blackrock Finance, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
22 ต.ค. 2555
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B6X2VY59
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
ESG
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
หุ้น
0.05%
การเงิน
0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
99.95%
องค์กร
96.13%
กองทุนรวม
3.33%
เงินสด
0.49%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
3.33%
E
Euro
0.49%
C
CORPORATE BOND
0.31%
U
UBS Group AG 4.375% 11-JAN-2031
0.20%
U
UBS Group AG 1.25% 01-SEP-2026
0.19%
A
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.8% 06-JUL-2032
0.18%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0.17%
U
UniCredit S.p.A. 5.85% 15-NOV-2027
0.17%
S
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12-NOV-2029
0.17%
U
UBS Group AG 0.25% 05-NOV-2028
0.16%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก
5.38%
1672 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
มิ.ย. '21
ธ.ค. '21
มิ.ย. '22
ธ.ค. '22
ธ.ค. '23
มิ.ย. '24
ธ.ค. '24
0.00
0.60
1.20
1.80
2.40
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
12/12/2567
13/12/2567
27/12/2567
1.798
ประจำปี
13/6/2567
14/6/2567
26/6/2567
1.813
ระหว่างกาล
14/12/2566
15/12/2566
29/12/2566
2.393
ประจำปี
15/12/2565
16/12/2565
30/12/2565
0.183
ประจำปี
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
1 ปี
1 ปี
กระแสเงินทุน
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
YTD
YTD
1 ปี
1 ปี