ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪335.32 K‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−155.15 K‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.66%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪62.02 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)


ผู้ออก
Blackrock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE000XFCOS45

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 8 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
หุ้น0.34%
การเงิน0.14%
การสื่อสาร0.10%
สาธารณูปโภค0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.66%
องค์กร99.21%
กองทุนรวม0.33%
เงินสด0.12%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน