สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 มิ.ย. 2549
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4S71
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.25%
กองทุนรวม0.52%
เงินสด0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.48%
ยุโรป0.52%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Notes 3.875% 31-DEC-2027US91282CGC91
1.79%
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027US912828Z781
1.70%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026US91282CKY6
1.65%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026US91282CKS97
1.61%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026US91282CLB5
1.59%
U
United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2026US91282CLH2
1.59%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026US91282CLP4
1.58%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026US91282CLS8
1.54%
U
United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027US91282CMV0
1.49%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026US91282CME8
1.49%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก16.02%
93 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
มี.ค. '22
ก.ย. '22
มี.ค. '23
ก.ย. '23
มี.ค. '24
ก.ย. '24
มี.ค. '25
0.00
0.70
1.40
2.10
2.80
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
13 มี.ค. 2025
14 มี.ค. 2025
26 มี.ค. 2025
2.535
ประจำปี
12 ก.ย. 2024
13 ก.ย. 2024
25 ก.ย. 2024
2.548
ระหว่างกาล
14 มี.ค. 2024
15 มี.ค. 2024
27 มี.ค. 2024
2.417
ประจำปี
14 ก.ย. 2023
15 ก.ย. 2023
27 ก.ย. 2023
2.125
ระหว่างกาล
16 มี.ค. 2023
17 มี.ค. 2023
29 มี.ค. 2023
1.466
ประจำปี