ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪79.46 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
0.09%

เกี่ยวกับ ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (DIST)

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%
Home page
Inception date
20 พ.ย. 2566
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE000H5X52W8

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะกลาง
กลยุทธ์
การจ่ายคืนเงินต้นครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
วันครบกำหนดอายุ

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 25 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร99.32%
กองทุนรวม0.67%
เงินสด0.00%
อื่นๆ−0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน