AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF DISTAMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF DISTAMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF DIST

AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF DIST

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪137.22 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−22.48 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.70%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪83.95 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%

เกี่ยวกับ AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF DIST


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ม.ค. 2550
โครงสร้าง
French FCP
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SA
ISIN
FR0010405431

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
กรีซ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น100.00%
การเงิน21.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13.46%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.81%
การผลิตของผู้ผลิต10.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.24%
ระบบขนส่ง4.39%
การค้าปลีก3.94%
แร่พลังงาน3.75%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.46%
การสื่อสาร0.51%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
25%74%
ยุโรป74.98%
อเมริกาเหนือ25.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน